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| 沪杭甬杭徽REIT(508001)基金档案 | |
| 基金代码 | 508001 |
| 基金名称 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 沪杭甬杭徽REIT |
| 基金简称拼音 | HHYHHREIT |
| 设立日期 | 2021-06-07 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金设立规模(份) | 500000000.00 |
| 存续年限（年） | 20.00 |
| 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由浙江浙商证券资产管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2021年5月17日[2021]1665号文《关于准予浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。提供有效报价的网下投资者请在2021年5月31日至6月2日进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为发售期中每日（9:00-15:00）。本基金的基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 契约型封闭式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，基金管理人主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。 |
| 基金投资范围 | 本基金所募集的资金只能根据《基金合同》的约定，主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，本基金的其他基金资产应当依法投资于利率债、AAA级信用债，或货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 本基金不设业绩比较基准。 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。 |
| 基金历史 | 本基金由浙江浙商证券资产管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2021年5月17日[2021]1665号文《关于准予浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。提供有效报价的网下投资者请在2021年5月31日至6月2日进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为发售期中每日（9:00-15:00）。本基金的基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金，通过主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目车辆通行费等稳定的现金流为主要目的，其风险收益特征与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金不同；一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 如公众投资者通过基金管理人直销柜台认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为100元，追加认购最低金额为单笔100元；如通过其他场外销售机构认购，首次认购最低金额为100元，追加认购的最低金额为100元；如通过场内销售机构认购，单笔认购申请最低金额为1000元，且认购金额必须为1000元的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | — |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/508001.html
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