所属行业：
净值
累计净值
| 广发医疗A(502056)基金档案 | |
| 基金代码 | 502056 |
| 基金名称 | 广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 广发医疗A |
| 基金简称拼音 | GFYLA |
| 设立日期 | 2020-08-26 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 59313006.81 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由广发中证医疗指数分级证券投资基金转型而来，自2020年8月26日起，《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证医疗指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由广发中证医疗指数分级证券投资基金转型而来，自2020年8月26日起，《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，以跟踪标的指数为投资目标，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过场外代销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元；本基金场内申购的单笔申购最低金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 办理场外赎回时的最低赎回份额为1份基金份额；办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 办理场外赎回时的最低持有份额为1份基金份额； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/502056.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...