所属行业：
净值
累计净值
| 嘉实港股通A(501311)基金档案 | |
| 基金代码 | 501311 |
| 基金名称 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 嘉实港股通A |
| 基金简称拼音 | JSGGTA |
| 设立日期 | 2019-01-14 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 280001021.99 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2018年9月3日证监许可[2018]1418号注册募集。本基金将自2018年11月28日至2018年12月27日，通过场外和场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 基金投资范围 | 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×恒生港股通新经济指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2018年9月3日证监许可[2018]1418号注册募集。本基金将自2018年11月28日至2018年12月27日，通过场外和场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过场内认购本基金时，单笔最低认购金额为1,000元，且须为1元的整数倍；通过场外认购本基金时，单笔最低认购金额为1元，追加最低认购金额为1元。通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为2万元，追加认购单笔最低限额为1元。场外申购基金，首次申购单笔最低申购金额为1元，追加申购单笔最低申购金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501311.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...