汇添富高股息A(501305)基金档案
基金代码	501305
基金名称	汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类
基金简称	汇添富高股息A
基金简称拼音	HTFGGXA
设立日期	2017-11-24
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	216876912.16
存续年限（年）	—
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2017年8月18日中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1528号文准予募集注册。本基金募集期限自2017年11月6日起至2017年11月24日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人：中国工商银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准上市的股票等）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股，若未来港股通业务规则发生变化或者出现法律法规或监管部门允许的其他投资模式，基金管理人可在履行适当程序后进行相应调整。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证港股通高股息投资指数（人民币）
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后各类基金份额的基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经2017年8月18日中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1528号文准予募集注册。本基金募集期限自2017年11月6日起至2017年11月24日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人：中国工商银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	通过场外其他销售机构的销售网点认购单笔最低金额为10元；通过直销中心认购最低金额为5万元。通过网上直销系统认购单笔最低金额为10元。场内认购，单笔最低认购金额为1000元，且须为1元的整倍数。通过场外其他销售机构的销售网点申购单笔最低金额为10元；通过直销中心申购最低金额为5万元。通过网上直销系统申购单笔最低金额为10元。场内申购，单笔申购最低金额为1000元，同时申购金额必须是整数金额。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额；场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人在办理场外赎回时，若某笔交易类业务导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分的基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

汇添富高股息A(501305)

净值

累计净值

广发港股通A(501303)

汇添富高股息C(501306)

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