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净值
累计净值
| 广发优选配置A(501212)基金档案 | |
| 基金代码 | 501212 |
| 基金名称 | 广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类 |
| 基金简称 | 广发优选配置A |
| 基金简称拼音 | GFYXPZA |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年9月16日经中国证监会证监许可【2021】3046号文准予募集注册。本基金将自2021年10月18日至2021年10月22日（具体时间安排详见本公告正文）通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金，结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票型证券投资基金的比例合计为基金资产的30%-80%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%；投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；但封闭运作期到期前的两个月内和到期后的两个月内不受前述比例限制。本基金封闭期届满转型为“广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）”后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×中证800指数+50.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2021年9月16日经中国证监会证监许可【2021】3046号文准予募集注册。本基金将自2021年10月18日至2021年10月22日（具体时间安排详见本公告正文）通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过管理人网上交易系统每个基金账户首次认购的最低额为1元，追加认购最低金额为1元。在具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为1000元，超过1000元的须是1元的整数倍。通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 最低赎回份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 最低持有份额为1份基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501212.html
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