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| 民生优享(501211)基金档案 | |
| 基金代码 | 501211 |
| 基金名称 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF) |
| 基金简称 | 民生优享 |
| 基金简称拼音 | MSYX |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2021年9月16日中国证监会证监许可【2021】3045号文注册。本基金募集期限为2021年11月22日起至2021年12月3日止，通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过基金组合管理，在严格控制投资风险和保障资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金、香港互认基金）、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）的比例不低于80%，其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为20%-50%，在每个开放期开始前十个工作日和结束后十个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。开放期内，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×一年定期存款利率(税后)+25.0％×沪深300指数+65.0％×中债-综合指数+5.0％×恒生综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2021年9月16日中国证监会证监许可【2021】3045号文注册。本基金募集期限为2021年11月22日起至2021年12月3日止，通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人通过场外其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为1元，直销机构每次认购基金的最低认购金额为1元，超过最低认购金额的部分不设金额级差，销售机构若以销售机构规定为准，但不得低于1元的最低限额规定；场内认购金额为1元的整倍数，且不低于1000元。投资者场外申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于1元，通过直销机构每笔申购金额不得低于1元，销售机构以销售机构规定为准，但不得低于1元的最低限额规定。投资者通过场内申购本基金基金份额时，申购金额应当为1元的整倍数，且不低于1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金的场外投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为1份。场内赎回份额申请份额必须是整数份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 本基金的场外投资者每个交易账户的最低基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501211.html
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