所属行业：
净值
累计净值
| 博时安康(501100)基金档案 | |
| 基金代码 | 501100 |
| 基金名称 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 博时安康 |
| 基金简称拼音 | BSAK |
| 设立日期 | 2017-02-17 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 667345355.21 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的份额发售已获中国证监会证监许可[2016]2696号文注册。本基金自2016年12月26日起至2017年1月20日止通过销售机构公开发售。本基金管理人：博时基金管理有限公司；本基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前二个月、开放期及开放期结束后二个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的份额发售已获中国证监会证监许可[2016]2696号文注册。本基金自2016年12月26日起至2017年1月20日止通过销售机构公开发售。本基金管理人：博时基金管理有限公司；本基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外首次单笔最低认购金额不低于1元，追加认购最低金额为1元。场内认购金额为1元的整倍数，且不低于1000元。投资人场外首次购买基金份额的最低金额为1元，追加购买最低金额为1元；场内申购金额应当为1元的整倍数，且不低于1000元 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 场内赎回份额应当为整数份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501100.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...