嘉实瑞熙A(501091)基金档案
基金代码	501091
基金名称	嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金A类
基金简称	嘉实瑞熙A
基金简称拼音	JSRXA
设立日期	2020-01-20
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	1256721949.54
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2019年9月5日证监许可[2019]1642号《关于准予嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金自2019年12月19日至2020年1月10日进行场内、场外发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。
基金投资范围	本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为50%-100%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；在封闭运作期届满并转为上市开放式基金（LOF）后本基金投资范围不变，股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。在封闭运作期届满并转为上市开放式基金（LOF）后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+30.0％×中债-综合指数+10.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
基金历史	本基金经中国证监会2019年9月5日证监许可[2019]1642号《关于准予嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金自2019年12月19日至2020年1月10日进行场内、场外发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
最低认购申购金额描述	通过场外代销机构或网上直销首次认购单笔最低限额为1元，追加认购单笔最低限额为1元；通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为2万元，追加认购单笔最低限额为1元。通过场内代销机构认购时，每笔最低认购金额为1,000元，且认购金额必须为1元的整数倍。通过场外代销机构或网上直销首次申购单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元；通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2万元，追加申购单笔最低限额为1元。通过场内销售机构申购基金份额的单笔最低金额为1,000元，且申购金额应当为1元的整数倍。
最低赎回份额(份)	—
最低赎回份额描述	投资人在场外赎回基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为1份；
赎回款到账天数	7

嘉实瑞熙A(501091)

净值

累计净值

华宝中证消费A(501090)

交银瑞思(501092)

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