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| 方正消费红利(501089)基金档案 | |
| 基金代码 | 501089 |
| 基金名称 | 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 方正消费红利 |
| 基金简称拼音 | FZXFHL |
| 设立日期 | 2019-11-29 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 205769649.16 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2019年7月2日证监许可【2019】1201号文准予注册募集。本基金自2019年10月8日至2019年11月6日,通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 优化指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证主要消费红利指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2019年7月2日证监许可【2019】1201号文准予注册募集。本基金自2019年10月8日至2019年11月6日,通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过场外其他销售机构认、申购的单笔最低金额为1元，追加认、申购的单笔认、申购最低金额为1元；通过直销中心认、申购的最低金额为1元，追加认、申购的单笔认、申购最低金额为1元。在募集期内，通过场内销售机构认、申购本基金，单笔认、申购申请的最低金额为1,000元，且认、申购金额必须为1元的整倍数。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低基金份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501089.html
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