中金科创主题(501080)基金档案
基金代码	501080
基金名称	中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中金科创主题
基金简称拼音	ZJKCZT
设立日期	2019-07-11
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	991298498.25
存续年限（年）	—
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集申请于2019年6月5日经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1010号文注册。本基金募集期自2019年6月24日至2019年7月5日，通过场外和场内两种认购方式公开发售。其中场外认购的发售日期为2019年6月24日至2019年7月5日；场内认购的发售日期为2019年6月24日。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在封闭运作期内，基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-100%，投资科创主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资方式包括新股及战略配售等。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
业绩比较基准	35.0％×中债-综合指数(全价)+65.0％×中国战略新兴产业成份指数
收益分配原则	本基金收益分配方式为分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的场内份额的收益分配方式仅能为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。
基金历史	本基金的募集申请于2019年6月5日经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1010号文注册。本基金募集期自2019年6月24日至2019年7月5日，通过场外和场内两种认购方式公开发售。其中场外认购的发售日期为2019年6月24日至2019年7月5日；场内认购的发售日期为2019年6月24日。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过直销柜台进行认、申购的，单个基金账户首次认、申购最低金额为10元，追加认、申购最低金额为单笔10元；通过网上直销进行认、申购的，单个基金账户首次认、申购最低金额为10元，追加认、申购最低金额为单笔10元；通过其他销售机构进行认、申购的，首次认、申购最低金额为10元，追加认、申购最低金额为单笔10元。通过上海证券交易所会员单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为1000元。
最低赎回份额(份)	—
最低赎回份额描述	投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	账户最低余额为10份基金份额。
赎回款到账天数	7

中金科创主题(501080)

净值

累计净值

大成科创主题(501079)

中欧科创主题(501081)

相关文章

暂无评论