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| 万家科创主题A(501075)基金档案 | |
| 基金代码 | 501075 |
| 基金名称 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 万家科创主题A |
| 基金简称拼音 | WJKCZTA |
| 设立日期 | 2019-06-12 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 966398149.38 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]932号文注册。本基金募集期限为2019年6月5日至2019年6月12日。其中，2019年6月5日至2019年6月12日，投资人可通过场外认购方式认购本基金；2019年6月5日，投资人可通过场内和场外两种方式认购本基金。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭运作期内：股票资产占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。 封闭运作期届满转为开放式运作后：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中债-综合指数+50.0％×中国战略新兴产业成份指数 |
| 收益分配原则 | 本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额的收益分配方式为现金分红；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]932号文注册。本基金募集期限为2019年6月5日至2019年6月12日。其中，2019年6月5日至2019年6月12日，投资人可通过场外认购方式认购本基金；2019年6月5日，投资人可通过场内和场外两种方式认购本基金。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构认购时，首次认购的最低限额为10元，追加认购单笔最低金额为10元；通过直销中心认购时，首次认购的最低限额为100元，追加认购单笔最低金额为100元。场内认购金额为1元的整倍数，且不低于1,000元。通过电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构申购时，每笔申购的最低金额为10元；通过直销中心每笔申购的最低金额为100元。场内现金申购，申购金额为1元的整倍数，且不低于1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人通过场外赎回时，在各销售机构（网点）的最低赎回份额为1份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人通过场外赎回时，在各销售机构（网点）的最低持有份额为1份基金份额； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501075.html
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