国金低波红利(501072)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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国金低波红利(501072)

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国金低波红利(501072)基金档案
基金代码 501072
基金名称 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
基金简称 国金低波红利
基金简称拼音 GJDBHL
设立日期 2019-06-05
基金类型 股票型
基金设立规模(份) 204356071.18
存续年限(年)
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金经中国证券监督管理委员会2019年2月2日证监许可[2019]189号文注册,进行募集。本基金的募集期自2019年4月8日到2019年5月8日。本基金的基金管理人:国金基金管理有限公司;基金托管人:招商证券股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型 LOF
投资风格 优化指数型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×标普中国A股低波红利指数
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金经中国证券监督管理委员会2019年2月2日证监许可[2019]189号文注册,进行募集。本基金的募集期自2019年4月8日到2019年5月8日。本基金的基金管理人:国金基金管理有限公司;基金托管人:招商证券股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
最低认购申购金额描述 电子直销和其他销售机构办理的首次认购最低为100元,追加认购的单笔最低为100元。直销中心首次认购不得低于1万元,单笔追加认购最低为100元。场内单笔认购的最低为1000元。电子直销和其他场外销售机构首次申购最低为100元,追加申购的单笔最低为100元。直销中心首次申购不得低于1万元,单笔追加申购最低为100元。场内销售机构申购最低为1000元。自2019年10月25日起,各销售机构首次单笔申购最低变更为10元,追加单笔申购最低变更为1元。自2020年11月30日起,调整首次及追加单笔申购最低金额限额为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 对于场内份额赎回,单笔赎回的基金份额为1份或者其整数倍;
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 对于场外赎回,每个交易账户最低持有基金份额余额为1份;
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/501072.html

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