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| 华宝香港A(501021)基金档案 | |
| 基金代码 | 501021 |
| 基金名称 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 华宝香港A |
| 基金简称拼音 | HBXGA |
| 设立日期 | 2016-06-24 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 431503809.43 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2016年3月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]626号注册募集。本基金的认购期间为2016年5月23日起至2016年6月21日。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股、备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金在投资在香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时，在法律法规允许的前提下，既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资，也可通过沪港股票市场互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产的80%。本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×标普香港上市中国中小盘指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；场内人民币份额收益分配方式只能为现金分红；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金根据2016年3月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]626号注册募集。本基金的认购期间为2016年5月23日起至2016年6月21日。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外销售机构和直销e网金每笔认购最低金额100元；直销柜台首次认购最低金额10万元。场内销售机构认购申请最低金额1000元。直销e网金、其他场外销售机构和场内销售机构申购时最低金额100元。直销柜台首次申购最低金额10万元。场内销售机构申购申请最低金额1000元，且申购申请的金额必须1元整数倍。自2017年5月17日起首次申购最低由100元下调至10元，追加申购最低金额下调至10元。自2017年11月10日起通过直销e网金及移动客户端、各代销机构首次申购及追加申购最低金额由10元调整至1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年11月10日起单笔赎回份额由不得低于10份调整至1份。自2017年5月17日起本基金最低赎回份额调整至10份。单笔赎回份额不得低于100份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年11月10日起销售机构最少保留的基金份额余额由10份调整至1份。自2017年5月17日起本基金最低持有份额调整至10份。在销售机构保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时必须一次全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501021.html
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