工银尊益C(485122)基金档案
基金代码	485122
基金名称	工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金C类
基金简称	工银尊益C
基金简称拼音	GYZYC
设立日期	2020-07-20
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	260911119.25
存续年限（年）	—
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由工银瑞信60天理财债券型证券投资基金转型而来；自2020年年7月20日起，《工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制风险的基础上，重点投资于中短期债券，力求获得超过业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分等金融工具，其中，剩余期限指距离到期日或回售日的期限，存在回售日的以回售日为准。法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数_1-3年
收益分配原则	由于本基金一个类基金份额不承担销售服务费，C类，F类基金份额投入销售服务费但费率不同，各基金份额类别对应的替代分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；若《基金合同》生效不满3每月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者替代现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金替代的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后的分类基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金享有所有权同等分配权；
基金历史	本基金由工银瑞信60天理财债券型证券投资基金转型而来；自2020年年7月20日起，《工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	申购时，投资者通过其他销售机构网点每笔申购本基金最低金额为1元，通过电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购本基金最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元；通过直销柜台申购本基金的首次最低申购金额为100万元，追加申购单笔最低金额为1元，已在直销柜台有认/申购旗下基金记录的投资者申购本基金不受首次申购最低金额的限制，即申购本基金的单笔申购最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回基金份额不得低于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

工银尊益C(485122)

净值

累计净值

工银14债A(485120)

工银全球(486001)

相关文章

暂无评论