所属行业：
净值
累计净值
| 工银14债A(485120)基金档案 | |
| 基金代码 | 485120 |
| 基金名称 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银14债A |
| 基金简称拼音 | GY14ZA |
| 设立日期 | 2020-06-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 363053980.24 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金转型而来。自2020年6月15日起，《工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好的流动性的工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券，资产支持证券，中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接在二级市场上买入股票，权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，本基金适当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购购款等。 法律法规或监管机构以后将允许基金投资的其他品种，基金管理人在适当的程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例随之届时有效法律法规或相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金转型而来。自2020年6月15日起，《工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型发起式基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售网点每笔申购的最低金额为10元；通过电子自助交易系统申购，单笔申购最低金额为10元；通过直销中心申购，首次最低申购金额为100万元，已在直销中心有申购记录的不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。自2021年8月19日起，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元，追加申购每笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月19日起，基金份额持有人每次赎回基金份额不得低于0.01份；每次赎回基金份额不得超过10份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月19日起，赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回；在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/485120.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...