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| 工银双利A(485111)基金档案 | |
| 基金代码 | 485111 |
| 基金名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银双利A |
| 基金简称拼音 | GYSLA |
| 设立日期 | 2010-08-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 14052519840.37 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2010年4月19日证监许可〔2010〕480号文批准。本基金将自2010年7月12日至2010年8月12日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）非限量公开发售。本基金的管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2010年4月19日证监许可〔2010〕480号文批准。本基金将自2010年7月12日至2010年8月12日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）非限量公开发售。本基金的管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代理销售机构和网上交易系统认购基金，认购的最低金额为1000元；通过直销中心的最低认购金额为100万元，认购最低金额为1000元。自2014年11月5日起，最低申购金额调整为10元，最少追加金额为10元。自2018年7月6日起，通过销售网点申购最低金额为1元；通过电子自助交易系统，申购最低金额为1元；追加申购最低限额为1元；通过直销中心，首次最低申购金额为100万元，已在直销中心有申购记录的，单笔申购最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额，以首次认申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；自2018年7月6日起，每次赎回份额不得低于1份。 自2014年11月5日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；自2018年7月6日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份，在赎回时全部赎回。自2014年11月5日起，单个交易账户保留基金份额最小单位为10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/485111.html
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