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| 工银添利A(485107)基金档案 | |
| 基金代码 | 485107 |
| 基金名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银添利A |
| 基金简称拼音 | GYTLA |
| 设立日期 | 2008-04-14 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2257211189.56 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2008年2月5日证监许可[2008]238号文批准。自2008年3月5日至2008年4月9日，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金的管理人和登记结算机构为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%；投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，不直接从二级市场买入股票。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-国债总指数+80.0％×中债-企业债总指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少分配一次；最多分配4次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的80%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2008年2月5日证监许可[2008]238号文批准。自2008年3月5日至2008年4月9日，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金的管理人和登记结算机构为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点每次认、申购金额不得低于1千元，直销机构首次认、申购金额不得低于100万元，已在直销机构有认、申购记录的投资者不受上述认、申购最低金额的限制，单笔认购最低为1千元。2014年11月5日起，单笔最低申购调整为10元，最少追加10元。2019年1月7日起，通过销售网点每笔申购最低1元；通过电子自助交易系统单笔申购最低为1元；追加申购最低1元；通过直销中心首次最低申购100万元，已在直销中心有认/申购记录的，单笔申购最低为1元。2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年1月7日起，每次赎回基金份额不得低于1份；自2014年11月5日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月7日起，赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回；自2014年11月5日起，单个交易账户保留基金份额最小单位为10份；余额不足1,000份的在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 3 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/485107.html
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