工银添颐B(485014)基金档案
基金代码	485014
基金名称	工银瑞信添颐债券型证券投资基金B类
基金简称	工银添颐B
基金简称拼音	GYTYB
设立日期	2011-08-10
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	4629336090.58
存续年限（年）	—
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2011年6月13日证监许可[2011]934号文批准，自2011年7月8日至2011年8月5日公开发售。基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：中国民生银行股份有限公司，注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报，为投资者提供养老投资的工具。
基金投资范围	本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金规定每五年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置10个工作日作为过渡期，然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一、二、三年，股票资产的配置比例为0%到20%；每一个运作周期的第四年，股票资产的配置比例为0%到15%；每一个运作周期的第五年，股票资产的配置比例为0%到10%。
业绩比较基准	100.0％×五年定期存款利率加1.5%
收益分配原则	本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证监会2011年6月13日证监许可[2011]934号文批准，自2011年7月8日至2011年8月5日公开发售。基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：中国民生银行股份有限公司，注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
最低认购申购金额描述	代销机构和公司网上交易系统认购最低金额为1,000元，直销中心最低认购金额为100万元。网上交易系统每个基金账户申购最低金额为1,000元；直销机构每个基金账户最低申购金额为100万元；自2014年11月5日起，最低申购金额调整为10元，最少追加金额为10元；自2018年7月6日起，通过销售网点申购最低金额为1元；电子自助交易系统，申购最低金额为1元；追加申购最低限额为1元；直销中心，首次最低申购金额为100万元，已在直销中心有申购记录的，单笔申购最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2018年7月6日起，每次赎回份额不得低于1份。自2014年11月5日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2018年7月6日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。自2014年11月5日起，单个交易账户保留基金份额最小单位为10份；
赎回款到账天数	3

工银添颐B(485014)

净值

累计净值

工银双利B(485011)

工银7天债B(485018)

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