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| 工银深红利ETF联接A(481012)基金档案 | |
| 基金代码 | 481012 |
| 基金名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 工银深红利ETF联接A |
| 基金简称拼音 | GYSHLETFLJA |
| 设立日期 | 2010-11-09 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 2617753913.34 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2010年6月13日证监许可[2010]808号文批准。自2010年10月18日至2010年11月5日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 主要投资本基金之目标ETF基金，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括：本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF（以下简称“目标ETF”）份额，标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场首次发行或增发）、债券，权证、存托凭证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%，其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×深证红利指数 |
| 收益分配原则 | 在符合上述基金收益分配的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2010年6月13日证监许可[2010]808号文批准。自2010年10月18日至2010年11月5日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为深证红利ETF基金的联接基金，风险与收益与股票型基金接近，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是处于中等风险水平的基金产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点认购金额不得低于1000元。直销中心首次认购金额不得低于100万元，单笔认购最低金额为1000元。自2018年5月10日起，通过销售网点申购的最低金额为1元；通过电子自助交易系统申购最低金额为1元；追加申购最低限额为1元；通过直销中心最低申购金额为100万元，已在直销中心有认/申购记录的不受首次申购最低金额的限制，申购最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；自2018年5月10日起，每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；自2018年5月10日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/481012.html
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