所属行业：
净值
累计净值
| 汇添富上综(470007)基金档案 | |
| 基金代码 | 470007 |
| 基金名称 | 汇添富上证综合指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富上综 |
| 基金简称拼音 | HTFSZ |
| 设立日期 | 2009-07-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 9097758651.47 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监基金字【2009】371号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。基金管理人为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期限自2009年5月25日起至2009年6月26日。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的100%。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。 今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 |
| 业绩比较基准 | 95.0％×上海证券交易所综合指数+5.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 每年收益分配次数最多为6次，每次至少将可供分配利润的20%进行收益分配 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监基金字【2009】371号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。基金管理人为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期限自2009年5月25日起至2009年6月26日。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 每笔认购的最低金额为1000元，直销中心首次认购的最低金额为50000元。通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为1000元；通过直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为50000元。自2016年9月23日起，通过网上直销系统或移动客户端“现金宝”APP申购、定投，最低金额均调整为100元。自2017年4月28日起，通过销售机构的销售网点场外申购，单笔最低金额调整为10元；通过基金管理人网上直销系统申购，单笔最低金额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年4月28日起，赎回最低份额为1份。赎回最低份额5份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年4月28日起，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/470007.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...