国富价值(450004)基金档案
基金代码	450004
基金名称	富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
基金简称	国富价值
基金简称拼音	GFJZ
设立日期	2008-07-03
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	759210671.71
存续年限（年）	—
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的发售已获中国证监会证监许可[2008]406号文批准。本基金自2008年5月8日起至2008年6月8日公开销售。本基金管理人和注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。投资者单笔认购金额起点为1000元，直销网点投资者首次认购本基金的最低金额为100,000元，追加认购金额每笔不低于1000元。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
基金投资范围	本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票；债券投资范围主要包括国内国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。本基金投资组合的范围为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的60%－95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	85.0％×沪深300指数+15.0％×中债-国债总指数(全价)
收益分配原则	每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
基金历史	本基金的发售已获中国证监会证监许可[2008]406号文批准。本基金自2008年5月8日起至2008年6月8日公开销售。本基金管理人和注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。投资者单笔认购金额起点为1000元，直销网点投资者首次认购本基金的最低金额为100,000元，追加认购金额每笔不低于1000元。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。
最低认购申购金额描述	单笔认购及申购金额起点为人民币1000元（含认购及申购费），直销网点投资者（除通过直销网上交易系统办理的）首次认购及申购本基金的最低金额为人民币100,000元（含认购及申购费），追加认购及申购金额每笔不低于人民币1000元。自2013年11月11日起，将代销网点、直销网上交易、直销电话交易投资者首次申购的最低金额调整为10元，追加申购的最低金额调整为10元。自2021年8月13日起，单个账户单笔最低申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2021年8月13日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2013年11月11日起，将代销网点、直销网上交易、直销电话交易、直销柜台投资者赎回的最低份额调整为10份。赎回申请不得低于1,000份基金份额
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	自2021年8月13日起，单笔最低持有份额调整为0.01份；自2013年11月11日起，每个交易账户持有的最低份额调整为10份。基金份额余额不足1,000份的，在赎回时需一次全部赎回
赎回款到账天数	7

国富价值(450004)

净值

累计净值

国富潜力A(450003)

国富债券A(450005)

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