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累计净值
| 中海消费(398061)基金档案 | |
| 基金代码 | 398061 |
| 基金名称 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中海消费 |
| 基金简称拼音 | ZHXF |
| 设立日期 | 2011-11-09 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 336549461.88 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2011年7月14日获中国证监会证监许可【2011】1112号文核准。自2011年10月10日起至2011年11月4日，通过公司的直销机构和指定的代销机构网点公开发售。本基金的基金管理人，注册登记机构为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分享其发展和成长的机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合的资产配置：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-35%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×中证内地消费主题指数 |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为10次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2011年7月14日获中国证监会证监许可【2011】1112号文核准。自2011年10月10日起至2011年11月4日，通过公司的直销机构和指定的代销机构网点公开发售。本基金的基金管理人，注册登记机构为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过公司网站和代销机构首次认购（申购）单笔最低金额为1000元；追加申购单笔最低金额为1000元；通过公司直销柜台首次认购（申购）单笔最低金额为100,000元。追加申购单笔最低金额为10,000元；基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。自2014年12月10日起，本基金的单笔最低申购金额和定期定额最低申购金额及追加调整为10元。2020年3月6日起，最低申购及追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2015年3月6日起，单笔最低赎回份额相应调整为1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2015年3月6日起，账户最低保留份额相应调整为1份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/398061.html
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