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累计净值
| 中海量化(398041)基金档案 | |
| 基金代码 | 398041 |
| 基金名称 | 中海量化策略混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中海量化 |
| 基金简称拼音 | ZHLH |
| 设立日期 | 2009-06-24 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1646387741.58 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2009年4月29日获中国证监会证监许可【2009】347号文核准。本基金募集期自2009年5月20日起至2009年6月19日，期间向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。本基金管理人为中海基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；注册登记机构为中海基金管理有限公司。通过本公司网站和代销机构首次认购单笔最低金额为人民币1000元（含认购费）；通过本公司直销柜台首次认购单笔最低金额为人民币100,000元（含认购费），追加认购单笔最低金额为人民币10,000元（含认购费）。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置：股票资产的比例为基金资产的60%-95%，债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 为基金资产的0%-40%，权证投资的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品)，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金收益条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2009年4月29日获中国证监会证监许可【2009】347号文核准。本基金募集期自2009年5月20日起至2009年6月19日，期间向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。本基金管理人为中海基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；注册登记机构为中海基金管理有限公司。通过本公司网站和代销机构首次认购单笔最低金额为人民币1000元（含认购费）；通过本公司直销柜台首次认购单笔最低金额为人民币100,000元（含认购费），追加认购单笔最低金额为人民币10,000元（含认购费）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过公司网站和代销机构首次认购、申购单笔最低金额为人民币1000元；通过公司直销柜台首次认购、申购单笔最低金额为人民币100,000元，追加认购、申购单笔最低金额为人民币10,000元。个人或机构投资者在公司直销柜台首次申购公司旗下开放式基金的最低金额调整为人民币10万元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1万元(含申购费)。自2014年12月10日起，本基金的单笔最低申购金额和定期定额最低申购金额及追加调整为10元。2020年3月6日起，最低申购及追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2015年3月6日起，单笔最低赎回份额相应调整为1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2015年3月6日起，账户最低保留份额相应调整为1份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/398041.html
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