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| 中银聚享B(380011)基金档案 | |
| 基金代码 | 380011 |
| 基金名称 | 中银聚享债券型证券投资基金B类 |
| 基金简称 | 中银聚享B |
| 基金简称拼音 | ZYJXB |
| 设立日期 | 2020-09-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 3608584822.60 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中银理财30天债券型证券投资基金转型而来，自2020年9月21日起，《中银理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效，《中银聚享债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的管理人：中银基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据、商业银行金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、主体信用级别评级为AAA的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-金融债券总指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由中银理财30天债券型证券投资基金转型而来，自2020年9月21日起，《中银理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效，《中银聚享债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的管理人：中银基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构、基金管理人电子直销平台或基金管理人直销中心柜台申购本基金B类份额时，首次申购最低金额为500万元，追加申购最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回最低份额为0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/380011.html
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