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| 上投中小盘(379010)基金档案 | |
| 基金代码 | 379010 |
| 基金名称 | 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 上投中小盘 |
| 基金简称拼音 | STZXP |
| 设立日期 | 2009-01-21 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 826057598.05 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2008]1316号文批准。管理人为上投摩根基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。注册登记机构为上投摩根基金管理有限公司。自2008年12月22日起至2009年1月16日止通过代销网点和本公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。基金投资者首次认购本基金的最低限额为1,000元，追加认购的最低金额为每次1,000元。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现基金资产长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资具有良好流动性的金融工具，投资范围包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。 基金管理人每半年末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到A股总流通市值70%的这部分股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其流通市值可满足以上标准，也称为中小盘股票。 一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本基金将予以相应调整，并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+40.0％×天相指数中盘指数+40.0％×天相指数小盘指数 |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%,； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2008]1316号文批准。管理人为上投摩根基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。注册登记机构为上投摩根基金管理有限公司。自2008年12月22日起至2009年1月16日止通过代销网点和本公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。基金投资者首次认购本基金的最低限额为1,000元，追加认购的最低金额为每次1,000元。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金投资者首次认购本基金的最低限额为1,000元，追加认购的最低金额为每次1,000元。申购的单笔最低金额为1,000元。自2013年12月18日起单笔最低申购金额及追加金额和网上直销的定期定额最低申购金额均调整为100元。自2017年6月7日起，首次申购的单笔最低金额为10元、追加申购的单笔最低金额为10元。自2021年3月15日起，单个账户单笔最低申购金额和追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年9月17日起，每次赎回份额不得低于1份；自2017年6月7日起，每次赎回份额不得低于10份。基金份额持有人赎回及转换出时，每次赎回及转换出份额不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年9月17日起，基金账户余额不得低于1份；自2017年6月7日起，基金账户余额不得低于10份。基金账户余额不得低于100份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份，应一次性赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/379010.html
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