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累计净值
| 上投品质(377150)基金档案 | |
| 基金代码 | 377150 |
| 基金名称 | 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 上投品质 |
| 基金简称拼音 | STPZ |
| 设立日期 | 2012-02-01 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 672073525.19 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2011]1753号文批准。自2011年12月19日起至2012年1月20日止，通过代销网点和公司的贵宾理财中心以及电子交易系统同时发售。基金管理人：上投摩根基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的70%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%，权证投资占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×上海证券交易所国债指数+85.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2011]1753号文批准。自2011年12月19日起至2012年1月20日止，通过代销网点和公司的贵宾理财中心以及电子交易系统同时发售。基金管理人：上投摩根基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主题类混合型基金，预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过电子交易系统首次认购的单笔最低限额为1,000元，追加最低限额为1,000元；贵宾理财中心首次认购单笔最低限额为100万元；代销机构首次认购的单笔最低限额为1,000元以上，追加最低限额为1,000元。申购的单笔最低金额为1,000元。自2013年12月18日起单笔最低申购金额及追加金额和网上直销的定期定额最低申购金额均调整为100元。自2017年6月7日起，首次申购的单笔最低金额为10元、追加申购的单笔最低金额为10元。自2021年3月15日起，单个账户单笔最低申购金额和追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年9月17日起，每次赎回的份额不得低于1份；自2017年6月7日起，每次赎回份额不得低于10份。每次赎回份额不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年9月17日起，基金账户余额不得低于1份；自2017年6月7日起，基金账户余额不得低于10份。如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份，应一次性赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/377150.html
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