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| 光大添天盈(360019)基金档案 | |
| 基金代码 | 360019 |
| 基金名称 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 光大添天盈 |
| 基金简称拼音 | GDTTY |
| 设立日期 | 2020-03-09 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7032936078.59 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型而来；自2020年3月9日起，《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：光大保德信基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：光大保德信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加2% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型而来；自2020年3月9日起，《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：光大保德信基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：光大保德信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 非基金管理人的销售网点每个账户每次申购的最低金额为1000元；直销网点每个账户每次申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/360019.html
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