所属行业：
净值
累计净值
| 天治天得利货币A(350004)基金档案 | |
| 基金代码 | 350004 |
| 基金名称 | 天治天得利货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 天治天得利货币A |
| 基金简称拼音 | TZTDLHBA |
| 设立日期 | 2006-07-05 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 1095807464.98 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。基金的募集申请已经中国证监会证监基金字[2006]94号文核准。基金单位面值人民币1.00元，自2006年5月29日到2006年6月16日向投资者公开发售。本基金的基金管理人：天治基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：天治基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×六个月定期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 基金收益支付采用红利再投资方式。本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益每月集中结转一次，基金合同生效不满一个月不结转。 |
| 基金历史 | 基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。基金的募集申请已经中国证监会证监基金字[2006]94号文核准。基金单位面值人民币1.00元，自2006年5月29日到2006年6月16日向投资者公开发售。本基金的基金管理人：天治基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：天治基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点每个基金账户首次申购的最低限额为1,000元；直销中心每个账户首次申购的最低金额为10万元；在代销网点的首次认购起点为1000元（不分机构和个人），1000元以上不设认购金额级差；在直销中心的首次认购起点为10万元。自2007年11月12日起，投资者通过直销网点首次申购的最低金额仍为1000元，追加申购的最低金额也统一调整为1000元。自2019年12月25日起，A类基金份额的单笔最低申购金额为1元，追加申购最低限额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年12月25日起，赎回本基金A类基金份额的最低份额为1份；基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年12月25日起，某笔赎回导致该投资者在一个网点的A类基金份额余额少于1份基金份额时,余额部分的基金份额必须一同赎回；交易账户最低持有限额为100份基金份额 |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/350004.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...