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| 申万300价值A(310398)基金档案 | |
| 基金代码 | 310398 |
| 基金名称 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 申万300价值A |
| 基金简称拼音 | SW300JZA |
| 设立日期 | 2010-02-11 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 925168028.22 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2009年11月18日获证监会证监许可[2009]1191号文核准。自2010年1月11日至2月5日，通过公司直销中心和中国工商银行、申银万国证券股份有限公司以及其他代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：申万菱信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300价值指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×同业存款利息率+95.0％×沪深300价值指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2009年11月18日获证监会证监许可[2009]1191号文核准。自2010年1月11日至2月5日，通过公司直销中心和中国工商银行、申银万国证券股份有限公司以及其他代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：申万菱信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次最低认购和申购金额为1000元。每次追加认购和申购的最低金额为1000元。自2019年7月16日起，直销渠道单笔最低申购金额调整为10元，最低追加金额调整为10元。自2019年7月16日起，代销渠道单笔最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年7月16日起，最低赎回份额调整为1份；赎回的最低份额为1000份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年7月16日起，最低持有份额调整为0份；基金账户中基金份额不足1000份的，应一次性赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/310398.html
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