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| 华宝价值ETF联接(240016)基金档案 | |
| 基金代码 | 240016 |
| 基金名称 | 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 华宝价值ETF联接 |
| 基金简称拼音 | HBJZETFLJ |
| 设立日期 | 2010-04-23 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 586640453.15 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2010】227号文核准。自2010年3月22日起至2010年4月20日，通过华宝基金管理有限公司的直销柜台和直销e网金、中国工商银行等网点和网上交易系统销售。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华宝基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×同业存款利息率+95.0％×上证180价值指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2010】227号文核准。自2010年3月22日起至2010年4月20日，通过华宝基金管理有限公司的直销柜台和直销e网金、中国工商银行等网点和网上交易系统销售。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华宝基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在代销机构和直销e网金每笔认购最低金额1000元；在直销柜台首次认购最低金额10万元，追加认购的最低金额1000元。通过代销网点和直销e网金申购单笔最低金额1000元。通过直销柜台首次申购的最低金额10万元，追加申购最低金额1000元。自2013年9月6日起首次申购最低由1000元下调至100元，追加申购最低金额下调至100元。自2017年5月17日起首次申购最低由100元下调至10元，追加申购最低金额下调至10元。自2017年11月10日起通过直销e网金及移动客户端、代销机构首次申购及追加申购最低金额由10元调整至1元，通过直销柜台追加申购调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年11月10日起单笔赎回份额由不得低于10份调整至1份。自2017年5月17日起本基金最低赎回份额调整至10份。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年11月10日起销售机构最少保留的基金份额余额由10份调整至1份。自2017年5月17日起最低持有份额调整至10份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/240016.html
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