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| 大摩主题(233011)基金档案 | |
| 基金代码 | 233011 |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大摩主题 |
| 基金简称拼音 | DMZT |
| 设立日期 | 2012-03-13 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 442752834.36 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2011年8月30日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1378号文核准募集。自2012年2月13日至2012年3月9日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等）、短期金融工具（包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、短期融资券等）、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×标普中国债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%； |
| 基金历史 | 本基金于2011年8月30日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1378号文核准募集。自2012年2月13日至2012年3月9日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为一只主动投资的混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在基金募集期内，投资人通过直销、代销或公司网上交易平台（目前仅对个人投资者开通）首次认购最低限额为1000元，追加认购单笔最低金额为1000元。（以上金额含认购费）。每个账户每笔申购的最低金额为1000元。2013年7月1日起本基金的最低申购限制调整为100元，追加申购的最低调整为100元。2016年11月22日起，最低申购金额限制调整为10元，追加申购的最低金额调整为10元，定期定额申购的最低金额调整为10元。自2021年3月31日起，最低申购金额限制调整为1元，定投申购的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月31日起，赎回起点调整为1份；赎回的最低份额为10份 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年3月31日起，最低持有份额调整为1份；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/233011.html
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