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累计净值
| 大摩基础(233001)基金档案 | |
| 基金代码 | 233001 |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 |
| 基金简称 | 大摩基础 |
| 基金简称拼音 | DMJC |
| 设立日期 | 2004-03-26 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1854893478.59 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 基金由发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定发起设立，并经中国证监会于2004年批准，批准文号为证监基金字[2004]11号文。基金发起人兼基金管理人巨田基金管理有限公司、基金托管人中国光大银行。基金单位面值人民币1.00元，自2004年2月23日到2004年3月23日向个人投资者和机构投资者公开发售。每笔认购、申购最低金额为100元；最低赎回份额为100份。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。 |
| 业绩比较基准 | 55.0％×沪深300指数+45.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合基金分红条件的前在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年最多4次，基金成立不满3个月，则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 基金由发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定发起设立，并经中国证监会于2004年批准，批准文号为证监基金字[2004]11号文。基金发起人兼基金管理人巨田基金管理有限公司、基金托管人中国光大银行。基金单位面值人民币1.00元，自2004年2月23日到2004年3月23日向个人投资者和机构投资者公开发售。每笔认购、申购最低金额为100元；最低赎回份额为100份。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金首次认购的最低认购金额为100元人民币，其中本公司直销中心首次认购金额最低为1万元人民币。每次追加认购的最低金额为100元人民币。代销网点每个账户每次申购的最低金额为100元；直销中心每个账户首次申购本基金的最低金额调整为100元（含申购费），追加申购的最低金额为100元。2016年11月22日起，最低申购金额限制调整为10元，追加申购的最低金额调整为10元，定期定额申购的最低金额调整为10元。自2021年3月31日起，最低申购金额限制调整为1元，定投申购的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月31日起，赎回起点调整为1份；自2015年3月6日起，单笔赎回申请不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年3月31日起，最低持有份额调整为1份；2007年9月12日起，最低基金份额余额调整为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 6 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/233001.html
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