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| 招商安瑞(217018)基金档案 | |
| 基金代码 | 217018 |
| 基金名称 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商安瑞 |
| 基金简称拼音 | ZSAR |
| 设立日期 | 2011-03-17 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2463195422.37 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2010年12月9日《关于核准招商安瑞进取债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2010〕1793号文）核准公开募集。自2011年2月21日到2011年3月11日通过销售机构公开发售。本基金管理人、注册登记机构为招商基金管理有限公司；基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券（包括可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转债的投资比例为基金资产的20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×中债-综合指数(全价)+60.0％×天相指数转债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，本基金的每份基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2010年12月9日《关于核准招商安瑞进取债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2010〕1793号文）核准公开募集。自2011年2月21日到2011年3月11日通过销售机构公开发售。本基金管理人、注册登记机构为招商基金管理有限公司；基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购，单笔最低认购金额为1000元，通过电子商务网上交易平台认购，每笔最低金额为1000元。通过直销机构认购，首次最低认购金额为50万元。通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为100元；通过电子商务网上交易平台申购，每笔最低金额为100元；通过直销机构申购，首次最低申购金额为50万元。自2016年1月29日起，通过销售机构首次申购和追加申购本基金，单笔最低限额调整为10元。自2021年6月10日起，本基金最低申购和追加申购单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年11月4日起，最低赎回份额调整为1份；每次赎回基金份额不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年11月4日起，最低持有份额调整为1份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/217018.html
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