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累计净值
| 金鹰主题(210005)基金档案 | |
| 基金代码 | 210005 |
| 基金名称 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 金鹰主题 |
| 基金简称拼音 | JYZT |
| 设立日期 | 2010-12-20 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 2051271200.80 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】1480号文批准。自2010年11月18日起至2010年12月16日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人和注册登记人为金鹰基金管理有限公司；本基金的托管人为中国工商银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金总资产的比例为60%～95%，其中，不低于80%的股票资产将配置于投资主题驱动下的行业与上市公司；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金总资产的5%～40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%。 如将来法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，即可将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×沪深300指数+25.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】1480号文批准。自2010年11月18日起至2010年12月16日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人和注册登记人为金鹰基金管理有限公司；本基金的托管人为中国工商银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险收益特征从长期来看，其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金份额的首次最低认购金额为1000元人民币，追加认购最低金额为500元人民币；投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。对于本基金同一费用类别，投资人首次申购最低金额1000元(已认购本基金同一费用类别的基金份额，不受首次申购最低金额限制)；追加申购每次最低金额500元。自2016年12月6日起，通过代销机构申购，最低申购金额调整为1元。通过网上交易平台申购，最低申购金额调整为10元。自2016年12月7日起，通过直销柜台申购时，申购最低金额调整为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年9月6日起，网上交易平台单笔最低赎回份额均不设限制；自2015年10月19日起，通过各代销机构赎回的，赎回最低份额调整为1份；通过公司网上交易平台赎回的，赎回最低份额调整为100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年12月6日起，通过代销机构赎回，基金份额余额不得低于1份，通过网上交易平台赎回，持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于500份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/210005.html
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