所属行业：
净值
累计净值
| 南方中证100A(202211)基金档案 | |
| 基金代码 | 202211 |
| 基金名称 | 南方中证100指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 南方中证100A |
| 基金简称拼音 | NFZZ100A |
| 设立日期 | 2018-01-16 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 160651675.35 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由南方恒元保本混合型证券投资基金基金转型而来。自2018年1月16日起，《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《南方中证100指数证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：南方基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。 此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。 本基金可投资存托凭证。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中证100指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金由南方恒元保本混合型证券投资基金基金转型而来。自2018年1月16日起，《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《南方中证100指数证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：南方基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元。自2018年4月27日起，电子直销系统首次申购和追加申购的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔赎回申请不低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/202211.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...