南方多利A(202103)基金档案
基金代码	202103
基金名称	南方多利增强债券型证券投资基金A类
基金简称	南方多利A
基金简称拼音	NFDLA
设立日期	2009-09-23
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	946885.10
存续年限（年）	—
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2006年2月21日证监基金字[2006]29号文批准募集。基金管理人南方基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司。基金单位面值人民币1.00元，自2006年3月6日至2006年3月27日通过销售机构面向个人投资者和机构投资者公开发售。单笔认购起点金额为1000元。依据中国证监会2007年8月24日证监基金字[2007]242号文核准的南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议，南方多利中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“南方多利增强债券型证券投资基金”。为了满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金决定自2009年9月23日起增加申购费用的A类收费模式。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资，获取高于投资基准的收益。
基金投资范围	本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金还可投资存托凭证。上述资产的投资比例不超过基金资产的20％。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
业绩比较基准	100.0％×中债-总指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次，各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2006年2月21日证监基金字[2006]29号文批准募集。基金管理人南方基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司。基金单位面值人民币1.00元，自2006年3月6日至2006年3月27日通过销售机构面向个人投资者和机构投资者公开发售。单笔认购起点金额为1000元。依据中国证监会2007年8月24日证监基金字[2007]242号文核准的南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议，南方多利中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“南方多利增强债券型证券投资基金”。为了满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金决定自2009年9月23日起增加申购费用的A类收费模式。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。
最低认购申购金额描述	代销机构首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元。自2015年11月12日起，通过销售机构首次申购和追加申购单笔最低限额下调至10元。自2017年6月13日起，首次申购和追加申购的最低金额调整为1元（网上交易系统暂不调整）。自2018年4月27日起，电子直销系统首次申购和追加申购的最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2015年3月2日起，单笔最低赎回份额不得低于1份。自2013年11月5日起，在电子直销的单笔赎回份额下限统一调整为100份。赎回的最低份额为1000份基金份额
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制
赎回款到账天数	7

南方多利A(202103)

净值

累计净值

南方多利C(202102)

南方广利A/B(202105)

相关文章

暂无评论