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| 南方宝元A(202101)基金档案 | |
| 基金代码 | 202101 |
| 基金名称 | 南方宝元债券型基金A类 |
| 基金简称 | 南方宝元A |
| 基金简称拼音 | NFBYA |
| 设立日期 | 2002-09-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4902664980.80 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2002]42号文和证监基金字[2002]55号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人南方基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行。基金单位面值人民币1.00元，自2002年8月18日到2002年9月19日向个人投资者和机构投资者同时发售。认购金额小于100万的认购费率为0.8%，认购金额在100-1000万元之间的认购费率为0.5%，认购金额大于1000万元的认购费率为0.3%，申购费率最高不超过3%，赎回费率最高不超过1%，基金首次最低投资额为5000元，最低赎回额为1000份基金单位。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票（含存托凭证（下同））以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券，品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%，最高为95%；股票（含存托凭证）投资在资产配置中的比例不超过35%。 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×中债-交易所国债指数+25.0％×深沪A股复合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2002]42号文和证监基金字[2002]55号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人南方基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行。基金单位面值人民币1.00元，自2002年8月18日到2002年9月19日向个人投资者和机构投资者同时发售。认购金额小于100万的认购费率为0.8%，认购金额在100-1000万元之间的认购费率为0.5%，认购金额大于1000万元的认购费率为0.3%，申购费率最高不超过3%，赎回费率最高不超过1%，基金首次最低投资额为5000元，最低赎回额为1000份基金单位。 |
| 风险收益特征 | 本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点首次申购的最低金额为5000元人民币,追加申购的最低金额为1000元人民币,直销网点首次申购的最低金额为100万元人民币。在代销网点的首次认购最低金额为5000元,追加认购最低金额为1000元；在直销网点的最低认购金额为100万元。自2015年11月12日起，通过销售机构首次申购和追加申购单笔最低限额下调至10元。自2017年6月13日起，首次申购和追加申购的最低金额调整为1元（网上交易系统暂不调整）。自2018年4月27日起，电子直销系统首次申购和追加申购的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2015年3月2日起，单笔最低赎回份额不得低于1份。单笔最低赎回份额为0份 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 基金管理人可以对本基金的单笔最低赎回份额进行限制，具体规定请参见《招募说明书》；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/202101.html
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