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| 南方380ETF联接A(202025)基金档案 | |
| 基金代码 | 202025 |
| 基金名称 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 南方380ETF联接A |
| 基金简称拼音 | NF380ETFLJA |
| 设立日期 | 2011-09-20 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 324134578.45 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2011年7月14日证监许可[2011]1096号文批准。本基金募集期自2011年8月22日至2011年9月16日，通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。基金管理人是南方基金管理有限公司。基金托管人是中国建设银行股份有限公司。注册登记机构是南方基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×上证380指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2011年7月14日证监许可[2011]1096号文批准。本基金募集期自2011年8月22日至2011年9月16日，通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。基金管理人是南方基金管理有限公司。基金托管人是中国建设银行股份有限公司。注册登记机构是南方基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过代销机构首次认购的最低金额为1,000元，追加认购的最低金额为1,000元，具体认购金额以各代销机构公告为准；直销网点最低认购金额由基金管理人制定和调整。本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元，基金代销机构另有规定的，以基金代销机构的规定为准。自2015年11月12日起，通过销售机构首次申购和追加申购单笔最低限额下调至10元。自2017年6月13日起，首次申购和追加申购的最低金额调整为1元（网上交易系统暂不调整）。自2018年4月27日起，电子直销系统首次申购和追加申购的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2015年3月2日起，单笔最低赎回份额不得低于1份。本基金不对单笔最低赎回份额进行限制。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/202025.html
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