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| 中航首钢生物质REIT(180801)基金档案 | |
| 基金代码 | 180801 |
| 基金名称 | 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 中航首钢生物质REIT |
| 基金简称拼音 | ZHSGSWZREIT |
| 设立日期 | 2021-06-07 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金设立规模(份) | 100000000.00 |
| 存续年限（年） | 21.00 |
| 基金管理人 | 中航基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年5月17日经中国证监会证监许可[2021]1663号文募集注册。本次战略、网下发售的初始募集期同为2021年5月31日至2021年6月1日。本基金的基金管理人：中航基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 契约型封闭式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后，剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额，存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权，并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。 |
| 基金投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于基础设施资产支持证券份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债（国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据）、AAA级信用债（企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）或货币市场工具（同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如本基金所投资的信用债因评级下调导致不符合前述投资范围的，基金管理人应当在三个月之内进行调整。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
| 业绩比较基准 | 本基金暂不设立业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后增加或变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采取现金分红方式。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本基金应当将90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金于2021年5月17日经中国证监会证监许可[2021]1663号文募集注册。本次战略、网下发售的初始募集期同为2021年5月31日至2021年6月1日。本基金的基金管理人：中航基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在基金募集期内，本基金公众投资者场内认购为份额认购，场内认购起点为1,000份，追加应当是1,000份的整数倍，因此场内认购起点为1000份*13.380元/份。公众投资者场外认购为金额认购，起点为300元，追加为1元的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | — |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/180801.html
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