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| 红土创新盐田港REIT(180301)基金档案 | |
| 基金代码 | 180301 |
| 基金名称 | 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 红土创新盐田港REIT |
| 基金简称拼音 | HTCXYTGREIT |
| 设立日期 | 2021-06-07 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金设立规模(份) | 800000000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 红土创新基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关规定募集，并于2021年5月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1671号文注册。本基金募集期为2021年5月31日起至2021年6月1日止。本基金的基金管理人：红土创新基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 契约型封闭式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金将主要通过投资专项计划穿透取得基础设施项目完全所有权，基金管理人主动履行基础设施项目运营管理职责，以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流及基础设施资产增值为主要目的。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券、AAA级信用债、利率债、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基础设施基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其中，基金初始设立时的基金资产在扣除必要的预留费用后全部用于投资基础设施资产支持专项计划。 本基金初始设立时投资的基础设施资产支持专项计划为深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划，计划管理人（代表深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划的利益）拟收购SPV及其持有的盐港现代物流，并间接持有现代物流中心项目。前述收购完成后的6个月内，盐港现代物流将反向吸收合并SPV。反向吸收合并完成后，SPV注销，计划管理人（代表深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划的利益）成为盐港现代物流100%的股东。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 本基金可投资于AAA级信用债，但因信用债评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应当在3个月内调整。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行法律法规或监管机构认可的适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 本基金暂不设立业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，或者产生更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后增加或变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年度不得少于1次，若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关规定募集，并于2021年5月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1671号文注册。本基金募集期为2021年5月31日起至2021年6月1日止。本基金的基金管理人：红土创新基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金在《基金合同》存续期内通过基础设施资产支持证券投资于基础设施项目，以获取基础设施项目收益为目标，主动运营管理基础设施项目。本基金的现金流波动与基础设施项目的租赁市场情况相关，风险收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金场内认购以份额申请，投资者的认购申报以基金份额为单位，认购份额为1,000份或者其整数倍，场内认购申报提交后不得撤销；场外认购以金额进行，通过基金管理人直销机构进行场外认购的，认购金额不得低于1000.00元，追加认购的最低金额为10.00元，场外认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | — |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/180301.html
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