所属行业：
净值
累计净值
| 东海祥龙(168301)基金档案 | |
| 基金代码 | 168301 |
| 基金名称 | 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 东海祥龙 |
| 基金简称拼音 | DHXL |
| 设立日期 | 2018-06-22 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 863058457.47 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来；自2018年6月22日起，《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：东海基金管理有限责任公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%； |
| 基金历史 | 本基金由东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来；自2018年6月22日起，《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：东海基金管理有限责任公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外申购基金，首次申购单笔最低申购金额为100元，追加申购单笔最低申购金额为100元。在直销中心首次申购最低金额为5万元，追加申购每笔最低金额1000元。场内申购基金，单笔申购最低金额为1,000元，超过1,000元的应为1000元的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额；场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/168301.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...