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| 中融银行(168205)基金档案 | |
| 基金代码 | 168205 |
| 基金名称 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 中融银行 |
| 基金简称拼音 | ZRYH |
| 设立日期 | 2020-10-14 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 92549554.93 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中融中证银行指数分级证券投资基金转型而来，自2020年10月14日起《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：海通证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证银行指数 |
| 收益分配原则 | 本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金的场内份额的收益分配方式仅为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由中融中证银行指数分级证券投资基金转型而来，自2020年10月14日起《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：海通证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人在办理场内申购时，单笔申购的最低金额为1,000元。投资人办理场外申购时，通过直销柜台首次申购的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元。通过其他销售机构、直销电子交易平台首次申购的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在某一场外销售机构（网点）的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的，需一并全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/168205.html
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