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累计净值
| 中融钢铁(168203)基金档案 | |
| 基金代码 | 168203 |
| 基金名称 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中融钢铁 |
| 基金简称拼音 | ZRGT |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 89842475.07 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型而来。自2021年1月1日起，《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》生效，原《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：海通证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国证钢铁行业指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金转型而来。自2021年1月1日起，《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》生效，原《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：海通证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在办理基金份额场内申购时，单笔申购的最低金额为1000元。办理基金份额场外申购时，通过直销柜台首次申购的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元。已有认购记录的不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过其他销售机构、直销电子交易平台（包括网上交易、移动客户端交易等）首次申购的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请不得低于1份基金份额，且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在某一场外销售机构（网点）的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的，需一并全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/168203.html
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