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| 安信一带一路(167503)基金档案 | |
| 基金代码 | 167503 |
| 基金名称 | 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 |
| 基金简称 | 安信一带一路 |
| 基金简称拼音 | AXYDYL |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 85720084.28 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来。自2021年1月1日起，《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》生效，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：安信基金管理有限责任公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证一带一路主题指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的收益分配遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来。自2021年1月1日起，《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》生效，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：安信基金管理有限责任公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人通过场外销售机构申购本基金份额，单笔申购申请的最低金额为10元。通过直销柜台场外申购本基金份额，单笔首次申购申请的最低金额为5万元，单笔追加申购申请的最低金额为1万元；代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统申购本基金份额，单笔申购申请的最低金额为10元。投资人通过场内销售机构申购本基金份额，单笔申购申请的最低金额为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 5.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在某一场外销售机构的某一交易账户内赎回安信一带一路份额时，每次对安信一带一路份额的赎回申请不得低于5份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 5.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的安信一带一路份额不足5份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/167503.html
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