所属行业：
净值
累计净值
| 民生增利A(166902)基金档案 | |
| 基金代码 | 166902 |
| 基金名称 | 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 民生增利A |
| 基金简称拼音 | MSZLA |
| 设立日期 | 2012-11-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1012946576.52 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2016年1月11日起，本基金调整运作方式并修订基金合同。本基金的募集申请已获2012年9月3日中国证监会证监许可[2012]1173号文核准。本基金将自2012年10月9日起至2012年11月9日止公开发售。基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好投资价值和流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券以及证监会允许投资的其它金融工具等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金是纯债券型基金，不通过任何方式投资股票、权证和可转换债券（不含可分离交易的可转换债券中的纯债部分）。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产比例不低于80%，但在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和债券市场的阶段性变化，适当调整基金资产在不同类属债券及货币市场工具等投资品种之间的配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金开放期间默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 自2016年1月11日起，本基金调整运作方式并修订基金合同。本基金的募集申请已获2012年9月3日中国证监会证监许可[2012]1173号文核准。本基金将自2012年10月9日起至2012年11月9日止公开发售。基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外认购以金额申请，每笔最低认购金额为1,000元（含认购费），超过最低认购金额的部分不设金额级差，销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准。场内认购的单笔最低认购份额为1,000份，超过1,000份的须是1,000份的整数倍，且每笔认购最高不得超过99,999,000份。 场外申购时，原则上，投资人每笔申购本基金的最低金额为1000元。场内申购时，每笔申购金额最低为1000元，同时申购金额必须是整数金额。2013年9月17日起，本基金直销机构的单笔申购申请最低限额调整为100元，追加申购最低金额亦调整为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于100份 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/166902.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...