中欧恒利(166024)基金档案
基金代码	166024
基金名称	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	中欧恒利
基金简称拼音	ZOHL
设立日期	2017-11-01
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	7440592278.07
存续年限（年）	—
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2017】1624号文准予注册。本基金的发售期为自2017年10月24日至2017年11月7日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%（在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制），其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。开放期每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红的前提条件下，本基金每年收益分配次数至少为1次；本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%；若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2017】1624号文准予注册。本基金的发售期为自2017年10月24日至2017年11月7日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	其他销售机构的销售网点单笔最低认购金额为10元；直销机构首次最低认购金额为10,000元，追加认购单笔最低认购金额为10,000元。通过场内认购时，单笔最低认购份额为1,000份或其整数倍。办理场外申购时，其他销售机构的销售网点单笔申购的最低金额为10元。直销机构首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。场内申购时，单笔申购的最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2017年12月21日起，单个账户单笔最低赎回份额调整为1份；每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2017年12月21日起，最低账户保留份额调整为1份；若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足5份的，销售机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理；
赎回款到账天数	7

中欧恒利(166024)

净值

累计净值

中欧瑞丰A(166023)

中欧远见A(166025)

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