所属行业：
净值
累计净值
| 中欧盛世A(166011)基金档案 | |
| 基金代码 | 166011 |
| 基金名称 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 中欧盛世A |
| 基金简称拼音 | ZOSSA |
| 设立日期 | 2015-03-30 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 2788727288.46 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2015年3月30日由“中欧盛世成长分级股票型证券投资基金”转换并更名而来。本基金管理人：中欧基金管理有限公司，基金托管人：广发银行股份有限公司，基金注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60%～95%，其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%；债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5%～40%，其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×沪深300指数+25.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，收益每年最多分配12次；每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%，且基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日；本基金的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金于2015年3月30日由“中欧盛世成长分级股票型证券投资基金”转换并更名而来。本基金管理人：中欧基金管理有限公司，基金托管人：广发银行股份有限公司，基金注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外申购时，代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元。直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元；单笔场内申购的最低金额为1,000元，同时申购金额必须是整数金额。自2015年6月15日起本基金单笔最低申购金额统一调整为10元。自2016年12月5日起，本基金的单个账户单笔最低申购金额从10元调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年12月8日起，单个账户单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2016年12月5日起，最低赎回份额从5份调整为1份。场外赎回时，赎回的最低份额为5份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年12月5日起，最低持有份额从5份调整为0.01份。某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时，剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/166011.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...