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| 中欧鼎利债A(166010)基金档案 | |
| 基金代码 | 166010 |
| 基金名称 | 中欧鼎利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中欧鼎利债A |
| 基金简称拼音 | ZODLZA |
| 设立日期 | 2017-09-18 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 141832319.99 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型而来。《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议》将自中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额转换基准日的次一工作日，即2017年9月18日起生效，同日，中欧鼎利分级债券型证券投资基金正式更名为“中欧鼎利债券型证券投资基金”。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；其中基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×中证800指数+60.0％×中债-综合指数+25.0％×中证可转换债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资；基金收益分配后各类基金份额类别的基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型而来。《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议》将自中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额转换基准日的次一工作日，即2017年9月18日起生效，同日，中欧鼎利分级债券型证券投资基金正式更名为“中欧鼎利债券型证券投资基金”。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外申购时，其他销售机构的网点单笔申购的最低金额为10元。直销机构首次申购的最低金额为10,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元。自2015年6月30日起，单个账户单笔最低申购金额由1000元调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年12月21日起，单个账户单笔最低赎回份额调整为1份；场外赎回时，赎回的最低份额为5份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年12月21日起，最低账户保留份额调整为1份；若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足5份的，销售机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/166010.html
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