交银中国互联(164906)基金档案
基金代码	164906
基金名称	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金简称	交银中国互联
基金简称拼音	JYZGHL
设立日期	2015-05-27
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	788924486.89
存续年限（年）	—
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】429号文予以注册。本基金自2015年4月30日起至2015年5月21日止通过销售机构公开发售。基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司；境外托管人：摩根大通银行香港分行。
投资类型	LOF
投资风格	指数型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%。
基金投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）为主要投资对象；本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金，结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）的投资比例不低于基金资产的90%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证海外中国互联网指数(人民币)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】429号文予以注册。本基金自2015年4月30日起至2015年5月21日止通过销售机构公开发售。基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司；境外托管人：摩根大通银行香港分行。
风险收益特征	本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	直销机构首次认购、申购最低金额为单笔100,000元；通过网上直销交易平台办理认购、申购最低金额为单笔1,000元。其他场外销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1,000元。场内单笔认购最低份额为1,000份，超过1,000份的必须是1,000份的整数倍，单笔认购最高不超过999,999,000份。场外其他销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。场内申购时，每笔申购金额最低为1,000元。自2018年6月14日起，通过网上直销交易平台和场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2019年1月15日起，场外赎回的最低份额的数量限制调整至1份；自2015年10月28日起，场外最低赎回份额的数量限制调整至0份；场内赎回时，赎回的最低份额为50份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。
最低持有份额(份)	0.000000
最低持有份额描述	自2015年10月28日起，场外最低保留余额的数量限制调整至0份；
赎回款到账天数	10

交银中国互联(164906)

净值

累计净值

交银新能源A(164905)

交银环境治理(164908)

相关文章

暂无评论