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| 工银传媒A(164818)基金档案 | |
| 基金代码 | 164818 |
| 基金名称 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 工银传媒A |
| 基金简称拼音 | GYCMA |
| 设立日期 | 2020-11-26 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 47434046.25 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年9月1日证监许可[2015]595号文《关于准予工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更注册的批复》，由工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金转型而来，自2020年11月26日起，《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：国信证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证传媒指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满三个月，可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年9月1日证监许可[2015]595号文《关于准予工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更注册的批复》，由工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金转型而来，自2020年11月26日起，《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：国信证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外申购时，通过销售网点每笔申购的最低金额为1元；通过电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元，追加申购时最低申购限额为1元；通过直销柜台申购，首次最低申购金额为1元，追加申购时最低申购限额为1元。场内申购时，单笔申购金额最低为1元，且为1元的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | — |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/164818.html
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